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浦银安盛红利量化混合C - 基金主页(代码:022489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1274 -0.0038 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1287 0.0013 0.1187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1274
成立日期：2024-11-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.37%	-3.52%	0.43%	1.76%	6.29%	-	-	14.26%
同类排名	1936/4982	4706/5419	654/5423	860/5376	2076/4741			-

浦银安盛红利量化混合C(022489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1213	-0.54%
2026-09-16	1.1274	-0.34%
2026-09-15	1.1312	-0.65%
2026-09-14	1.1386	-0.21%
2026-09-11	1.1410	-1.87%
2026-09-10	1.1628	-0.49%

浦银安盛红利量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	2.88%	2.88%
601328	交通银行	0.0000	2.40%	2.25%
603565	中谷物流	0.0000	2.32%	4.31%
601699	潞安环能	0.0000	2.10%	-1.81%
600546	山煤国际	0.0000	1.98%	-0.34%
601963	重庆银行	0.0000	1.66%	1.96%
601398	工商银行	0.0000	1.59%	0.97%
601997	贵阳银行	0.0000	1.59%	2.72%
601988	中国银行	0.0000	1.56%	1.48%

浦银安盛红利量化混合C(022489)基金档案

基金代码	022489	基金简称	浦银安盛红利量化混合C	基金全称
发行日期	2024-11-07~2024-11-27	成立日期	2024-11-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙晨进	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%