浦银安盛红利量化混合C基金净值查询(022489)

今天最新净值 1.1312 -0.0074 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1287 0.0013 0.1187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：2024-11-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

近一季浦银安盛红利量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛红利量化混合C(022489)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1274	1.1274	1.1312	1.1312	-0.0038	-0.34%
2026-09-15	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1312	1.1312	1.1386	1.1386	-0.0074	-0.65%
2026-09-14	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1386	1.1386	1.1410	1.1410	-0.0024	-0.21%
2026-09-11	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1410	1.1410	1.1628	1.1628	-0.0218	-1.87%
2026-09-10	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1628	1.1628	1.1685	1.1685	-0.0057	-0.49%
2026-09-09	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1685	1.1685	1.1563	1.1563	0.0122	1.06%
2026-09-08	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1563	1.1563	1.1454	1.1454	0.0109	0.95%
2026-09-07	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1454	1.1454	1.1580	1.1580	-0.0126	-1.10%
2026-09-04	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1580	1.1580	1.1552	1.1552	0.0028	0.24%
2026-09-03	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1552	1.1552	1.1548	1.1548	0.0004	0.03%

2026-09-02	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1548	1.1548	1.1737	1.1737	-0.0189	-1.61%
2026-09-01	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1737	1.1737	1.1727	1.1727	0.0010	0.09%
2026-08-31	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1727	1.1727	1.1647	1.1647	0.0080	0.69%
2026-08-28	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1647	1.1647	1.1586	1.1586	0.0061	0.53%
2026-08-27	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1586	1.1586	1.1535	1.1535	0.0051	0.44%
2026-08-26	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1535	1.1535	1.1436	1.1436	0.0099	0.87%
2026-08-25	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1436	1.1436	1.1522	1.1522	-0.0086	-0.75%
2026-08-24	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1522	1.1522	1.1421	1.1421	0.0101	0.88%
2026-08-21	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1421	1.1421	1.1400	1.1400	0.0021	0.18%
2026-08-20	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1400	1.1400	1.1318	1.1318	0.0082	0.72%
2026-08-19	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1318	1.1318	1.1403	1.1403	-0.0085	-0.75%
2026-08-18	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1403	1.1403	1.1340	1.1340	0.0063	0.56%
2026-08-17	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1340	1.1340	1.1226	1.1226	0.0114	1.02%
2026-08-14	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1226	1.1226	1.1183	1.1183	0.0043	0.38%
2026-08-13	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1183	1.1183	1.1284	1.1284	-0.0101	-0.90%

2026-08-12	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1284	1.1284	1.1254	1.1254	0.0030	0.27%
2026-08-11	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1254	1.1254	1.1369	1.1369	-0.0115	-1.01%
2026-08-10	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1369	1.1369	1.1250	1.1250	0.0119	1.06%
2026-08-07	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1250	1.1250	1.1182	1.1182	0.0068	0.61%
2026-08-06	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1182	1.1182	1.1039	1.1039	0.0143	1.30%
2026-08-05	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1039	1.1039	1.1002	1.1002	0.0037	0.34%
2026-08-04	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1002	1.1002	1.1070	1.1070	-0.0068	-0.61%
2026-08-03	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1070	1.1070	1.1093	1.1093	-0.0023	-0.21%
2026-07-31	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1093	1.1093	1.1081	1.1081	0.0012	0.11%
2026-07-30	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1081	1.1081	1.1020	1.1020	0.0061	0.55%
2026-07-29	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1020	1.1020	1.0880	1.0880	0.0140	1.29%
2026-07-28	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0880	1.0880	1.0942	1.0942	-0.0062	-0.57%
2026-07-27	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0942	1.0942	1.0859	1.0859	0.0083	0.76%
2026-07-24	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0859	1.0859	1.1054	1.1054	-0.0195	-1.76%
2026-07-23	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1054	1.1054	1.0968	1.0968	0.0086	0.78%
2026-07-22	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0968	1.0968	1.0858	1.0858	0.0110	1.01%
2026-07-21	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0858	1.0858	1.0927	1.0927	-0.0069	-0.63%
2026-07-20	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0927	1.0927	1.0636	1.0636	0.0291	2.74%
2026-07-17	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0636	1.0636	1.0775	1.0775	-0.0139	-1.29%
2026-07-16	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0775	1.0775	1.0893	1.0893	-0.0118	-1.08%
2026-07-15	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0893	1.0893	1.0783	1.0783	0.0110	1.02%
2026-07-14	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0783	1.0783	1.0512	1.0512	0.0271	2.58%
2026-07-13	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0512	1.0512	1.0482	1.0482	0.0030	0.29%
2026-07-10	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0482	1.0482	1.0475	1.0475	0.0007	0.07%
2026-07-09	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0475	1.0475	1.0537	1.0537	-0.0062	-0.59%
2026-07-08	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0537	1.0537	1.0530	1.0530	0.0007	0.07%
2026-07-07	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0530	1.0530	1.0691	1.0691	-0.0161	-1.51%
2026-07-06	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0691	1.0691	1.0530	1.0530	0.0161	1.53%
2026-07-03	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0530	1.0530	1.0423	1.0423	0.0107	1.03%
2026-07-02	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0423	1.0423	1.0377	1.0377	0.0046	0.44%
2026-07-01	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0377	1.0377	1.0269	1.0269	0.0108	1.05%
2026-06-30	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0269	1.0269	1.0489	1.0489	-0.0220	-2.14%
2026-06-29	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0489	1.0489	1.0410	1.0410	0.0079	0.76%
2026-06-26	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0410	1.0410	1.0625	1.0625	-0.0215	-2.02%
2026-06-25	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0625	1.0625	1.0706	1.0706	-0.0081	-0.76%
2026-06-24	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0706	1.0706	1.0840	1.0840	-0.0134	-1.25%
2026-06-23	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0840	1.0840	1.0936	1.0936	-0.0096	-0.88%
2026-06-22	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0936	1.0936	1.0808	1.0808	0.0128	1.18%
2026-06-18	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0808	1.0808	1.1020	1.1020	-0.0212	-1.96%
2026-06-17	022489	浦银安盛红利量化混合C	1.1020	1.1020	1.1079	1.1079	-0.0059	-0.53%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%