浦银安盛红利量化混合C基金净值查询(022489)
今天最新净值
1.1386
-0.0024 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1287
0.0013 0.1187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1386
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：孙晨进
近一月,浦银安盛红利量化混合C(022489)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0218 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0122 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0109 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0189 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-08-21 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0114 |
1.02% |
