浦银安盛中证A500指数增强A基金净值查询(022768)

今天最新净值 1.3415 -0.0072 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2988 0.0088 0.6857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3415
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.04亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

近一月浦银安盛中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛中证A500指数增强A(022768)基金累计收益率-4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3325	1.3325	1.3415	1.3415	-0.0090	-0.67%
2026-09-14	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3415	1.3415	1.3487	1.3487	-0.0072	-0.53%
2026-09-11	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3487	1.3487	1.3662	1.3662	-0.0175	-1.28%
2026-09-10	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3662	1.3662	1.3730	1.3730	-0.0068	-0.50%
2026-09-09	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3730	1.3730	1.3744	1.3744	-0.0014	-0.10%
2026-09-08	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3744	1.3744	1.3774	1.3774	-0.0030	-0.22%
2026-09-07	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3774	1.3774	1.3588	1.3588	0.0186	1.37%
2026-09-04	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3588	1.3588	1.3708	1.3708	-0.0120	-0.88%
2026-09-03	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3708	1.3708	1.3655	1.3655	0.0053	0.39%
2026-09-02	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3655	1.3655	1.3846	1.3846	-0.0191	-1.38%

2026-09-01	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3846	1.3846	1.3924	1.3924	-0.0078	-0.56%
2026-08-31	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3924	1.3924	1.3917	1.3917	0.0007	0.05%
2026-08-28	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3917	1.3917	1.4004	1.4004	-0.0087	-0.62%
2026-08-27	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4004	1.4004	1.3821	1.3821	0.0183	1.32%
2026-08-26	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3821	1.3821	1.3749	1.3749	0.0072	0.52%
2026-08-25	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3749	1.3749	1.3795	1.3795	-0.0046	-0.33%
2026-08-24	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3795	1.3795	1.4070	1.4070	-0.0275	-1.95%
2026-08-21	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4070	1.4070	1.3999	1.3999	0.0071	0.51%
2026-08-20	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3999	1.3999	1.3834	1.3834	0.0165	1.19%
2026-08-19	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3834	1.3834	1.4482	1.4482	-0.0648	-4.47%
2026-08-18	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4482	1.4482	1.4456	1.4456	0.0026	0.18%
2026-08-17	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4456	1.4456	1.4075	1.4075	0.0381	2.71%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%