浦银安盛中证A500指数增强A基金净值查询(022768)

今天最新净值 1.3325 -0.0090 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2988 0.0088 0.6857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3325
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.04亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

近一季浦银安盛中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证A500指数增强A(022768)基金累计收益率-8.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3466	1.3466	1.3325	1.3325	0.0141	1.06%
2026-09-15	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3325	1.3325	1.3415	1.3415	-0.0090	-0.67%
2026-09-14	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3415	1.3415	1.3487	1.3487	-0.0072	-0.53%
2026-09-11	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3487	1.3487	1.3662	1.3662	-0.0175	-1.28%
2026-09-10	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3662	1.3662	1.3730	1.3730	-0.0068	-0.50%
2026-09-09	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3730	1.3730	1.3744	1.3744	-0.0014	-0.10%
2026-09-08	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3744	1.3744	1.3774	1.3774	-0.0030	-0.22%
2026-09-07	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3774	1.3774	1.3588	1.3588	0.0186	1.37%
2026-09-04	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3588	1.3588	1.3708	1.3708	-0.0120	-0.88%
2026-09-03	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3708	1.3708	1.3655	1.3655	0.0053	0.39%

2026-09-02	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3655	1.3655	1.3846	1.3846	-0.0191	-1.38%
2026-09-01	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3846	1.3846	1.3924	1.3924	-0.0078	-0.56%
2026-08-31	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3924	1.3924	1.3917	1.3917	0.0007	0.05%
2026-08-28	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3917	1.3917	1.4004	1.4004	-0.0087	-0.62%
2026-08-27	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4004	1.4004	1.3821	1.3821	0.0183	1.32%
2026-08-26	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3821	1.3821	1.3749	1.3749	0.0072	0.52%
2026-08-25	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3749	1.3749	1.3795	1.3795	-0.0046	-0.33%
2026-08-24	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3795	1.3795	1.4070	1.4070	-0.0275	-1.95%
2026-08-21	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4070	1.4070	1.3999	1.3999	0.0071	0.51%
2026-08-20	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3999	1.3999	1.3834	1.3834	0.0165	1.19%
2026-08-19	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3834	1.3834	1.4482	1.4482	-0.0648	-4.47%
2026-08-18	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4482	1.4482	1.4456	1.4456	0.0026	0.18%
2026-08-17	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4456	1.4456	1.4075	1.4075	0.0381	2.71%
2026-08-14	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4075	1.4075	1.3949	1.3949	0.0126	0.90%
2026-08-13	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3949	1.3949	1.4054	1.4054	-0.0105	-0.75%

2026-08-12	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4054	1.4054	1.3800	1.3800	0.0254	1.84%
2026-08-11	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3800	1.3800	1.3939	1.3939	-0.0139	-1.00%
2026-08-10	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3939	1.3939	1.3931	1.3931	0.0008	0.06%
2026-08-07	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3931	1.3931	1.3602	1.3602	0.0329	2.42%
2026-08-06	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3602	1.3602	1.3522	1.3522	0.0080	0.59%
2026-08-05	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3522	1.3522	1.3196	1.3196	0.0326	2.47%
2026-08-04	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3196	1.3196	1.2759	1.2759	0.0437	3.43%
2026-08-03	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.2759	1.2759	1.2970	1.2970	-0.0211	-1.63%
2026-07-31	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.2970	1.2970	1.2736	1.2736	0.0234	1.84%
2026-07-30	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.2736	1.2736	1.3107	1.3107	-0.0371	-2.83%
2026-07-29	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3107	1.3107	1.3003	1.3003	0.0104	0.80%
2026-07-28	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3003	1.3003	1.3680	1.3680	-0.0677	-4.95%
2026-07-27	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3680	1.3680	1.3380	1.3380	0.0300	2.24%
2026-07-24	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3380	1.3380	1.3651	1.3651	-0.0271	-1.99%
2026-07-23	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3651	1.3651	1.3648	1.3648	0.0003	0.02%
2026-07-22	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3648	1.3648	1.3752	1.3752	-0.0104	-0.76%
2026-07-21	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3752	1.3752	1.3157	1.3157	0.0595	4.52%
2026-07-20	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3157	1.3157	1.3136	1.3136	0.0021	0.16%
2026-07-17	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3136	1.3136	1.3844	1.3844	-0.0708	-5.11%
2026-07-16	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3844	1.3844	1.4093	1.4093	-0.0249	-1.77%
2026-07-15	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4093	1.4093	1.4257	1.4257	-0.0164	-1.15%
2026-07-14	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4257	1.4257	1.3939	1.3939	0.0318	2.28%
2026-07-13	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3939	1.3939	1.4334	1.4334	-0.0395	-2.76%
2026-07-10	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4334	1.4334	1.4659	1.4659	-0.0325	-2.22%
2026-07-09	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4659	1.4659	1.4265	1.4265	0.0394	2.76%
2026-07-08	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4265	1.4265	1.4453	1.4453	-0.0188	-1.30%
2026-07-07	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4453	1.4453	1.4641	1.4641	-0.0188	-1.28%
2026-07-06	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4641	1.4641	1.4761	1.4761	-0.0120	-0.81%
2026-07-03	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4761	1.4761	1.4706	1.4706	0.0055	0.37%
2026-07-02	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4706	1.4706	1.5321	1.5321	-0.0615	-4.01%
2026-07-01	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.5321	1.5321	1.5537	1.5537	-0.0216	-1.39%
2026-06-30	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.5537	1.5537	1.5244	1.5244	0.0293	1.92%
2026-06-29	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.5244	1.5244	1.5074	1.5074	0.0170	1.13%
2026-06-26	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.5074	1.5074	1.5607	1.5607	-0.0533	-3.42%
2026-06-25	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.5607	1.5607	1.5268	1.5268	0.0339	2.22%
2026-06-24	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.5268	1.5268	1.4959	1.4959	0.0309	2.07%
2026-06-23	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4959	1.4959	1.5422	1.5422	-0.0463	-3.00%
2026-06-22	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.5422	1.5422	1.5043	1.5043	0.0379	2.52%
2026-06-18	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.5043	1.5043	1.4934	1.4934	0.0109	0.73%
2026-06-17	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.4934	1.4934	1.4659	1.4659	0.0275	1.88%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%