浦银安盛普裕一年定开债券基金净值查询(015423)
今天最新净值
1.0933
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1313
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.0212亿
- 最近资产：16.63亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一月,浦银安盛普裕一年定开债券(015423)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0936 |
1.1316 |
1.0933 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0933 |
1.1313 |
1.0932 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0932 |
1.1312 |
1.0934 |
1.1314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0934 |
1.1314 |
1.0934 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0934 |
1.1314 |
1.0934 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0934 |
1.1314 |
1.0936 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0936 |
1.1316 |
1.0934 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0934 |
1.1314 |
1.0934 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0934 |
1.1314 |
1.0930 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0930 |
1.1310 |
1.0931 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0931 |
1.1311 |
1.0926 |
1.1306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0926 |
1.1306 |
1.0924 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0924 |
1.1304 |
1.0923 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0923 |
1.1303 |
1.0928 |
1.1308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0928 |
1.1308 |
1.0932 |
1.1312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0932 |
1.1312 |
1.0934 |
1.1314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0934 |
1.1314 |
1.0929 |
1.1309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0929 |
1.1309 |
1.0930 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0930 |
1.1310 |
1.0931 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0931 |
1.1311 |
1.0936 |
1.1316 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0936 |
1.1316 |
1.0931 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015423 |
浦银安盛普裕一年定开债券 |
1.0931 |
1.1311 |
1.0925 |
1.1305 |
0.0006 |
0.05% |
