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浦银安盛盛晖一年定开债券基金净值查询(008802)

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今天最新净值 1.0872 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8512亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：翁凯骅

近一月浦银安盛盛晖一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0873	1.1913	1.0872	1.1912	0.0001	0.01%
2026-09-14	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0872	1.1912	1.0871	1.1911	0.0001	0.01%
2026-09-11	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0871	1.1911	1.0873	1.1913	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0873	1.1913	1.0873	1.1913	0.0000	0.00%
2026-09-09	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0873	1.1913	1.0872	1.1912	0.0001	0.01%
2026-09-08	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0872	1.1912	1.0873	1.1913	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0873	1.1913	1.0871	1.1911	0.0002	0.02%
2026-09-04	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0871	1.1911	1.0872	1.1912	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0872	1.1912	1.0868	1.1908	0.0004	0.04%
2026-09-02	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0868	1.1908	1.0868	1.1908	0.0000	0.00%

2026-09-01	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0868	1.1908	1.0866	1.1906	0.0002	0.02%
2026-08-31	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0866	1.1906	1.0865	1.1905	0.0001	0.01%
2026-08-28	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0865	1.1905	1.0864	1.1904	0.0001	0.01%
2026-08-27	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0864	1.1904	1.0864	1.1904	0.0000	0.00%
2026-08-26	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0864	1.1904	1.0864	1.1904	0.0000	0.00%
2026-08-25	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0864	1.1904	1.0865	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0865	1.1905	1.0862	1.1902	0.0003	0.03%
2026-08-21	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0862	1.1902	1.0863	1.1903	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0863	1.1903	1.0859	1.1899	0.0004	0.04%
2026-08-19	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0859	1.1899	1.0862	1.1902	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0862	1.1902	1.0860	1.1900	0.0002	0.02%
2026-08-17	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0860	1.1900	1.0858	1.1898	0.0002	0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%