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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1036 -0.0094 -0.85% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1036
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4767亿
最近资产：2.37亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.43%	1.06%	1.63%	-1.15%	5.96%	27.38%	17.40%	11.39%
同类排名	113/268	112/283	234/283	82/282	130/254	161/234	129/197	-

浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1026	-0.09%
2026-09-11	1.1036	-0.85%
2026-09-10	1.1130	-0.60%
2026-09-09	1.1197	0.07%
2026-09-08	1.1189	0.01%
2026-09-07	1.1188	0.49%

浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金档案

基金代码	017453	基金简称	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-07-27	成立日期	2023-07-31	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李子宸	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	2.37亿	最近份额	2.4767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%