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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

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今天最新净值 1.1130 -0.0067 -0.60% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1130
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4767亿
  • 最近资产：2.37亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：李子宸
近一年浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率5.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1130 1.1130 -0.0094 -0.85%
2026-09-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1197 1.1197 -0.0067 -0.60%
2026-09-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1189 1.1189 0.0008 0.07%
2026-09-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-09-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1134 1.1134 0.0054 0.49%
2026-09-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1134 1.1134 1.1170 1.1170 -0.0036 -0.32%
2026-09-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1135 1.1135 0.0035 0.31%
2026-09-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1227 1.1227 -0.0092 -0.82%
2026-09-01 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1282 1.1282 -0.0055 -0.49%
2026-08-31 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1267 1.1267 0.0015 0.13%
2026-08-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1291 1.1291 -0.0024 -0.21%
2026-08-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1189 1.1189 0.0102 0.91%
2026-08-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1150 1.1150 0.0039 0.35%
2026-08-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1164 1.1164 -0.0014 -0.13%
2026-08-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1266 1.1266 -0.0102 -0.91%
2026-08-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1226 1.1226 0.0040 0.36%
2026-08-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1180 1.1180 0.0046 0.41%
2026-08-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1426 1.1426 -0.0246 -2.20%
2026-08-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1443 1.1443 -0.0017 -0.15%
2026-08-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1288 1.1288 0.0155 1.35%
2026-08-14 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1259 1.1259 0.0029 0.26%
2026-08-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1327 1.1327 -0.0068 -0.60%
2026-08-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1284 1.1284 0.0043 0.38%
2026-08-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1341 1.1341 -0.0057 -0.50%
2026-08-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1316 1.1316 0.0025 0.22%
2026-08-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1217 1.1217 0.0099 0.88%
2026-08-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1218 1.1218 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1102 1.1102 0.0116 1.04%
2026-08-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1018 1.1018 0.0084 0.76%
2026-08-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1101 1.1101 -0.0083 -0.75%
2026-07-31 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1016 1.1016 0.0085 0.77%
2026-07-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1128 1.1128 -0.0112 -1.01%
2026-07-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1048 1.1048 0.0080 0.72%
2026-07-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1219 1.1219 -0.0171 -1.55%
2026-07-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1086 1.1086 0.0133 1.19%
2026-07-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1215 1.1215 -0.0129 -1.16%
2026-07-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1215 1.1215 1.1187 1.1187 0.0028 0.25%
2026-07-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1238 1.1238 -0.0051 -0.45%
2026-07-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1024 1.1024 0.0214 1.90%
2026-07-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1017 1.1017 0.0007 0.06%
2026-07-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1309 1.1309 -0.0292 -2.65%
2026-07-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1414 1.1414 -0.0105 -0.92%
2026-07-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1443 1.1443 -0.0029 -0.25%
2026-07-14 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1289 1.1289 0.0154 1.35%
2026-07-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1475 1.1475 -0.0186 -1.65%
2026-07-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1475 1.1475 1.1602 1.1602 -0.0127 -1.11%
2026-07-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1602 1.1602 1.1473 1.1473 0.0129 1.12%
2026-07-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1473 1.1473 1.1522 1.1522 -0.0049 -0.43%
2026-07-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1616 1.1616 -0.0094 -0.81%
2026-07-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1616 1.1616 1.1632 1.1632 -0.0016 -0.14%
2026-07-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1632 1.1632 1.1584 1.1584 0.0048 0.41%
2026-07-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1808 1.1808 -0.0224 -1.93%
2026-07-01 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1808 1.1808 1.1824 1.1824 -0.0016 -0.14%
2026-06-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1726 1.1726 0.0098 0.83%
2026-06-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1632 1.1632 0.0094 0.81%
2026-06-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1632 1.1632 1.1787 1.1787 -0.0155 -1.33%
2026-06-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1787 1.1787 1.1701 1.1701 0.0086 0.73%
2026-06-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1701 1.1701 1.1596 1.1596 0.0105 0.90%
2026-06-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1596 1.1596 1.1754 1.1754 -0.0158 -1.36%
2026-06-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1754 1.1754 1.1647 1.1647 0.0107 0.92%
2026-06-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1647 1.1647 1.1614 1.1614 0.0033 0.28%
2026-06-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1614 1.1614 1.1539 1.1539 0.0075 0.65%
2026-06-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1539 1.1539 1.1519 1.1519 0.0020 0.17%
2026-06-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1305 1.1305 0.0214 1.86%
2026-06-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1240 1.1240 0.0065 0.58%
2026-06-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1240 1.1240 1.1258 1.1258 -0.0018 -0.16%
2026-06-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1341 1.1341 -0.0083 -0.73%
2026-06-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1182 1.1182 0.0159 1.40%
2026-06-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1356 1.1356 -0.0174 -1.56%
2026-06-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1480 1.1480 -0.0124 -1.09%
2026-06-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1464 1.1464 0.0016 0.14%
2026-06-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1464 1.1464 1.1440 1.1440 0.0024 0.21%
2026-06-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1440 1.1440 1.1347 1.1347 0.0093 0.82%
2026-06-01 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1413 1.1413 -0.0066 -0.58%
2026-05-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1516 1.1516 -0.0103 -0.90%
2026-05-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1516 1.1516 1.1467 1.1467 0.0049 0.43%
2026-05-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1467 1.1467 1.1539 1.1539 -0.0072 -0.62%
2026-05-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1539 1.1539 1.1559 1.1559 -0.0020 -0.17%
2026-05-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1559 1.1559 1.1476 1.1476 0.0083 0.72%
2026-05-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1476 1.1476 1.1353 1.1353 0.0123 1.08%
2026-05-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1525 1.1525 -0.0172 -1.52%
2026-05-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1525 1.1525 1.1466 1.1466 0.0059 0.51%
2026-05-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1417 1.1417 0.0049 0.43%
2026-05-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1439 1.1439 -0.0022 -0.19%
2026-05-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1520 1.1520 -0.0081 -0.70%
2026-05-14 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1621 1.1621 -0.0101 -0.87%
2026-05-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1554 1.1554 0.0067 0.58%
2026-05-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1554 1.1554 1.1561 1.1561 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1457 1.1457 0.0104 0.90%
2026-05-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1457 1.1457 1.1486 1.1486 -0.0029 -0.25%
2026-05-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1486 1.1486 1.1408 1.1408 0.0078 0.68%
2026-05-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1408 1.1408 1.1306 1.1306 0.0102 0.90%
2026-04-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1251 1.1251 -0.0045 -0.40%
2026-04-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1233 1.1233 0.0018 0.16%
2026-04-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1248 1.1248 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1248 1.1248 1.1297 1.1297 -0.0049 -0.43%
2026-04-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1232 1.1232 0.0065 0.58%
2026-04-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1222 1.1222 0.0010 0.09%
2026-04-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1222 1.1222 1.1201 1.1201 0.0021 0.19%
2026-04-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1178 1.1178 0.0023 0.21%
2026-04-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1078 1.1078 0.0100 0.90%
2026-04-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1094 1.1094 -0.0016 -0.14%
2026-04-14 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1094 1.1094 1.1023 1.1023 0.0071 0.64%
2026-04-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1030 1.1030 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.0965 1.0965 0.0065 0.59%
2026-04-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0965 1.0965 1.0981 1.0981 -0.0016 -0.15%
2026-04-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0751 1.0751 0.0230 2.09%
2026-04-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0717 1.0717 0.0034 0.32%
2026-04-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0741 1.0741 -0.0024 -0.22%
2026-04-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0815 1.0815 -0.0074 -0.68%
2026-04-01 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0679 1.0679 0.0136 1.26%
2026-03-31 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0780 1.0780 -0.0101 -0.94%
2026-03-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2026-03-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0713 1.0713 0.0064 0.60%
2026-03-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0804 1.0804 -0.0091 -0.84%
2026-03-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0712 1.0712 0.0092 0.86%
2026-03-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0587 1.0587 0.0125 1.17%
2026-03-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0798 1.0798 -0.0211 -1.99%
2026-03-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0848 1.0848 -0.0050 -0.46%
2026-03-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.1000 1.1000 -0.0152 -1.40%
2026-03-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1000 1.1000 1.0949 1.0949 0.0051 0.47%
2026-03-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.1044 1.1044 -0.0095 -0.86%
2026-03-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1039 1.1039 0.0005 0.05%
2026-03-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1039 1.1039 1.1100 1.1100 -0.0061 -0.55%
2026-03-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1145 1.1145 -0.0045 -0.40%
2026-03-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1139 1.1139 0.0006 0.05%
2026-03-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1034 1.1034 0.0105 0.95%
2026-03-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1121 1.1121 -0.0087 -0.78%
2026-03-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1064 1.1064 0.0057 0.52%
2026-03-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1008 1.1008 0.0056 0.51%
2026-03-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1074 1.1074 -0.0066 -0.60%
2026-03-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1254 1.1254 -0.0180 -1.63%
2026-03-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1280 1.1280 -0.0026 -0.23%
2026-02-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1255 1.1255 0.0025 0.22%
2026-02-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1271 1.1271 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1220 1.1220 0.0051 0.45%
2026-02-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1166 1.1166 0.0054 0.48%
2026-02-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1251 1.1251 -0.0085 -0.76%
2026-02-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1227 1.1227 0.0024 0.21%
2026-02-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2026-02-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1219 1.1219 0.0007 0.06%
2026-02-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1096 1.1096 0.0123 1.10%
2026-02-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1123 1.1123 -0.0027 -0.24%
2026-02-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1197 1.1197 -0.0074 -0.66%
2026-02-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1156 1.1156 0.0041 0.37%
2026-02-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1021 1.1021 0.0135 1.22%
2026-02-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.1230 1.1230 -0.0209 -1.90%
2026-01-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1320 1.1320 -0.0090 -0.80%
2026-01-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1323 1.1323 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1269 1.1269 0.0054 0.48%
2026-01-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1239 1.1239 0.0030 0.27%
2026-01-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1270 1.1270 -0.0031 -0.28%
2026-01-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1213 1.1213 0.0057 0.51%
2026-01-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1199 1.1199 0.0014 0.13%
2026-01-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1163 1.1163 0.0036 0.32%
2026-01-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1178 1.1178 -0.0015 -0.13%
2026-01-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1160 1.1160 0.0018 0.16%
2026-01-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1147 1.1147 0.0013 0.12%
2026-01-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1121 1.1121 0.0026 0.23%
2026-01-14 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1104 1.1104 0.0017 0.15%
2026-01-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1156 1.1156 -0.0052 -0.47%
2026-01-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1088 1.1088 0.0068 0.61%
2026-01-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1038 1.1038 0.0050 0.45%
2026-01-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1038 1.1038 1.1061 1.1061 -0.0023 -0.21%
2026-01-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1040 1.1040 0.0021 0.19%
2026-01-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.0942 1.0942 0.0098 0.89%
2026-01-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0803 1.0803 0.0139 1.27%
2025-12-31 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0840 1.0840 -0.0037 -0.34%
2025-12-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0835 1.0835 0.0005 0.05%
2025-12-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0870 1.0870 -0.0035 -0.32%
2025-12-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0862 1.0862 0.0008 0.07%
2025-12-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0840 1.0840 0.0022 0.20%
2025-12-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0804 1.0804 0.0036 0.33%
2025-12-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0797 1.0797 0.0007 0.06%
2025-12-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0733 1.0733 0.0064 0.60%
2025-12-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0689 1.0689 0.0044 0.41%
2025-12-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0725 1.0725 -0.0036 -0.34%
2025-12-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0611 1.0611 0.0114 1.07%
2025-12-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0702 1.0702 -0.0091 -0.85%
2025-12-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0754 1.0754 -0.0052 -0.48%
2025-12-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0685 1.0685 0.0069 0.65%
2025-12-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0745 1.0745 -0.0060 -0.56%
2025-12-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0736 1.0736 0.0009 0.08%
2025-12-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0784 1.0784 -0.0048 -0.45%
2025-12-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0752 1.0752 0.0032 0.30%
2025-12-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0688 1.0688 0.0064 0.60%
2025-12-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0676 1.0676 0.0012 0.11%
2025-12-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0714 1.0714 -0.0038 -0.35%
2025-12-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0750 1.0750 -0.0036 -0.33%
2025-12-01 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0706 1.0706 0.0044 0.41%
2025-11-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0674 1.0674 0.0032 0.30%
2025-11-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0683 1.0683 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0649 1.0649 0.0034 0.32%
2025-11-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0585 1.0585 0.0064 0.60%
2025-11-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0552 1.0552 0.0033 0.31%
2025-11-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0724 1.0724 -0.0172 -1.63%
2025-11-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0762 1.0762 -0.0038 -0.35%
2025-11-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0764 1.0764 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0834 1.0834 -0.0070 -0.65%
2025-11-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0871 1.0871 -0.0037 -0.34%
2025-11-14 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0986 1.0986 -0.0115 -1.05%
2025-11-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0908 1.0908 0.0078 0.71%
2025-11-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-11-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0946 1.0946 -0.0039 -0.36%
2025-11-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0893 1.0893 0.0053 0.49%
2025-11-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0916 1.0916 -0.0023 -0.21%
2025-11-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0916 1.0916 1.0823 1.0823 0.0093 0.86%
2025-11-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0798 1.0798 0.0025 0.23%
2025-11-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0880 1.0880 -0.0082 -0.75%
2025-11-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0857 1.0857 0.0023 0.21%
2025-10-31 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0924 1.0924 -0.0067 -0.61%
2025-10-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0989 1.0989 -0.0065 -0.59%
2025-10-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0901 1.0901 0.0088 0.81%
2025-10-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0932 1.0932 -0.0031 -0.28%
2025-10-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0830 1.0830 0.0102 0.94%
2025-10-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0727 1.0727 0.0103 0.96%
2025-10-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-10-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0771 1.0771 -0.0044 -0.41%
2025-10-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0656 1.0656 0.0115 1.07%
2025-10-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0604 1.0604 0.0052 0.49%
2025-10-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0779 1.0779 -0.0175 -1.65%
2025-10-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0783 1.0783 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0662 1.0662 0.0121 1.13%
2025-10-14 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0777 1.0777 -0.0115 -1.07%
2025-10-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0828 1.0828 -0.0051 -0.47%
2025-10-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0958 1.0958 -0.0130 -1.20%
2025-09-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0840 1.0840 -0.0082 -0.76%
2025-09-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0819 1.0819 0.0021 0.19%
2025-09-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0744 1.0744 0.0075 0.70%
2025-09-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0774 1.0774 -0.0030 -0.28%
2025-09-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0767 1.0767 0.0007 0.07%
2025-09-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0754 1.0754 0.0013 0.12%
2025-09-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0738 1.0738 0.0014 0.13%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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