浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

今天最新净值 1.1130 -0.0067 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1130
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4767亿
最近资产：2.37亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

近一季浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1130	1.1130	-0.0094	-0.85%
2026-09-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1197	1.1197	-0.0067	-0.60%
2026-09-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1189	1.1189	0.0008	0.07%
2026-09-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2026-09-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1134	1.1134	0.0054	0.49%
2026-09-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1170	1.1170	-0.0036	-0.32%
2026-09-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1135	1.1135	0.0035	0.31%
2026-09-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1227	1.1227	-0.0092	-0.82%
2026-09-01	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1282	1.1282	-0.0055	-0.49%
2026-08-31	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1267	1.1267	0.0015	0.13%

2026-08-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1291	1.1291	-0.0024	-0.21%
2026-08-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1189	1.1189	0.0102	0.91%
2026-08-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1150	1.1150	0.0039	0.35%
2026-08-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1164	1.1164	-0.0014	-0.13%
2026-08-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1266	1.1266	-0.0102	-0.91%
2026-08-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1226	1.1226	0.0040	0.36%
2026-08-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1180	1.1180	0.0046	0.41%
2026-08-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1426	1.1426	-0.0246	-2.20%
2026-08-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1443	1.1443	-0.0017	-0.15%
2026-08-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1288	1.1288	0.0155	1.35%
2026-08-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1259	1.1259	0.0029	0.26%
2026-08-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1327	1.1327	-0.0068	-0.60%
2026-08-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1284	1.1284	0.0043	0.38%
2026-08-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1341	1.1341	-0.0057	-0.50%
2026-08-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1316	1.1316	0.0025	0.22%

2026-08-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1217	1.1217	0.0099	0.88%
2026-08-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1102	1.1102	0.0116	1.04%
2026-08-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1018	1.1018	0.0084	0.76%
2026-08-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1101	1.1101	-0.0083	-0.75%
2026-07-31	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1016	1.1016	0.0085	0.77%
2026-07-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1128	1.1128	-0.0112	-1.01%
2026-07-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1048	1.1048	0.0080	0.72%
2026-07-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1219	1.1219	-0.0171	-1.55%
2026-07-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1086	1.1086	0.0133	1.19%
2026-07-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1215	1.1215	-0.0129	-1.16%
2026-07-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1187	1.1187	0.0028	0.25%
2026-07-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1238	1.1238	-0.0051	-0.45%
2026-07-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1024	1.1024	0.0214	1.90%
2026-07-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1017	1.1017	0.0007	0.06%
2026-07-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1309	1.1309	-0.0292	-2.65%
2026-07-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1414	1.1414	-0.0105	-0.92%
2026-07-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1443	1.1443	-0.0029	-0.25%
2026-07-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1289	1.1289	0.0154	1.35%
2026-07-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1475	1.1475	-0.0186	-1.65%
2026-07-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1602	1.1602	-0.0127	-1.11%
2026-07-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1473	1.1473	0.0129	1.12%
2026-07-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1522	1.1522	-0.0049	-0.43%
2026-07-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1616	1.1616	-0.0094	-0.81%
2026-07-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1632	1.1632	-0.0016	-0.14%
2026-07-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1584	1.1584	0.0048	0.41%
2026-07-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1808	1.1808	-0.0224	-1.93%
2026-07-01	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1824	1.1824	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1726	1.1726	0.0098	0.83%
2026-06-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1632	1.1632	0.0094	0.81%
2026-06-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1787	1.1787	-0.0155	-1.33%
2026-06-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1701	1.1701	0.0086	0.73%
2026-06-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1596	1.1596	0.0105	0.90%
2026-06-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1754	1.1754	-0.0158	-1.36%
2026-06-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1647	1.1647	0.0107	0.92%
2026-06-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1614	1.1614	0.0033	0.28%
2026-06-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1539	1.1539	0.0075	0.65%
2026-06-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1519	1.1519	0.0020	0.17%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%