浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)
今天最新净值
1.1130
-0.0067 -0.60%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1130
- 成立日期：2023-07-31
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4767亿
- 最近资产：2.37亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李子宸
近一月浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
近一月,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-28 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0102 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0246 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
017453 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0155 |
1.35% |
