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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C) - 基金主页(代码:013988)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1166
成立日期：2021-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.7331亿
最近资产：23.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君张蕴文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.04%	0.16%	0.55%	2.26%	4.47%	7.70%	10.66%
同类排名	289/655	104/666	107/666	195/660	272/624	176/506	215/346	-

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0387	0.01%
2026-09-16	1.0386	0.01%
2026-09-15	1.0385	0.02%
2026-09-14	1.0383	0.01%
2026-09-11	1.0382	0.00%
2026-09-10	1.0382	0.00%

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0180元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.0020元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金档案

基金代码	013988	基金简称	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	基金全称
发行日期	2021-12-08~2021-12-08	成立日期	2021-12-09	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘大巍廉素君张蕴文	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	23.19亿	最近份额	22.7331亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银价值成长混合A	1.7196	1.72%
浦银新兴产业混合A	4.4682	1.40%
浦银沪深300指数增强A	1.4659	1.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%