浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C)基金净值查询(013988)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1163
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.7331亿
- 最近资产：23.19亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君 张蕴文
近一月浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C基金净值查询
近一月,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0385 |
1.1165 |
1.0383 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0383 |
1.1163 |
1.0382 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0382 |
1.1162 |
1.0382 |
1.1162 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0382 |
1.1162 |
1.0382 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0382 |
1.1162 |
1.0381 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0381 |
1.1161 |
1.0381 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0381 |
1.1161 |
1.0379 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0379 |
1.1159 |
1.0378 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0378 |
1.1158 |
1.0376 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0376 |
1.1156 |
1.0375 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
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|
| 2026-09-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0375 |
1.1155 |
1.0373 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0373 |
1.1153 |
1.0372 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0372 |
1.1152 |
1.0373 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0373 |
1.1153 |
1.0375 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0375 |
1.1155 |
1.0375 |
1.1155 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0375 |
1.1155 |
1.0375 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0375 |
1.1155 |
1.0372 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0372 |
1.1152 |
1.0373 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0373 |
1.1153 |
1.0374 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0374 |
1.1154 |
1.0375 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0375 |
1.1155 |
1.0371 |
1.1151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0371 |
1.1151 |
1.0369 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
