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浦银安盛沪深300指数增强A(浦银沪深300) - 基金主页(代码:519116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4481 -0.0028 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3992 0.0059 0.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3021
成立日期：2010-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.151亿份
最近份额：6.3320亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.84%	-1.23%	-4.89%	-8.03%	10.12%	53.69%	37.63%	134.75%
同类排名	1150/4773	2293/5467	1999/5421	2567/5238	1035/4400	1390/2954	808/2253	-

浦银安盛沪深300指数增强A(519116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4481	-0.19%
2026-09-16	1.4509	0.96%
2026-09-15	1.4371	-0.53%
2026-09-14	1.4448	-0.48%
2026-09-11	1.4517	-0.98%
2026-09-10	1.4661	-0.44%

浦银安盛沪深300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-08	分红	每份派现金0.0550元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	分红	每份派现金0.0600元
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-02	分红	每份派现金0.0750元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-29	分红	每份派现金0.0700元
2021-05-13	2021-05-13	2021-05-17	分红	每份派现金0.0800元

浦银安盛沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.65%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.93%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	3.13%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	2.37%	0.99%
002384	东山精密	0.0000	2.07%	2.18%
600036	招商银行	0.0000	1.94%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	1.90%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.87%	0.29%
300502	新易盛	0.0000	1.81%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	1.75%	6.10%

浦银安盛沪深300指数增强A(519116)基金档案

基金代码	519116	基金简称	浦银安盛沪深300指数增强A	基金全称	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期	2010-11-08	成立日期	2010-12-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗雯陶阿明	基金托管人	建设银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	2.58亿元	最近份额	6.3320亿	成立份额	8.151亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%