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浦银安盛沪深300指数增强A(浦银沪深300)基金净值查询(519116)

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今天最新净值 1.4448 -0.0069 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3992 0.0059 0.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2988
成立日期：2010-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.151亿份
最近份额：6.3320亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

近一周浦银安盛沪深300指数增强A|浦银沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛沪深300指数增强A(519116)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4371	2.2911	1.4448	2.2988	-0.0077	-0.53%
2026-09-14	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4448	2.2988	1.4517	2.3057	-0.0069	-0.48%
2026-09-11	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4517	2.3057	1.4661	2.3201	-0.0144	-0.98%
2026-09-10	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4661	2.3201	1.4726	2.3266	-0.0065	-0.44%
2026-09-09	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4726	2.3266	1.4665	2.3205	0.0061	0.42%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%