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浦银安盛沪深300指数增强A(浦银沪深300)基金盘中实时估值(519116)

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今天最新净值 1.4448 -0.0069 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2988
成立日期：2010-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.151亿份
最近份额：6.3320亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

浦银安盛沪深300指数增强A基金519116重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	5.65%	0.60%	0.0339%
300750	宁德时代	0.0000	3.93%	-1.24%	-0.0487%
603986	兆易创新	0.0000	3.13%	0.13%	0.0041%
688012	中微公司	0.0000	2.37%	0.99%	0.0235%
002384	东山精密	0.0000	2.07%	2.18%	0.0451%
600036	招商银行	0.0000	1.94%	1.47%	0.0285%
603259	药明康德	0.0000	1.90%	6.71%	0.1275%
600030	中信证券	0.0000	1.87%	0.29%	0.0054%
300502	新易盛	0.0000	1.81%	1.64%	0.0297%
300408	三环集团	0.0000	1.75%	6.10%	0.1068%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.42%		0.3558%		93.65%

浦银安盛沪深300指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.53%	1.20%
2026-09-14	-0.48%	1.20%
2026-09-11	-0.98%	1.20%
2026-09-10	-0.44%	1.20%
2026-09-09	0.42%	1.20%
2026-09-08	-0.29%	1.20%
2026-09-07	0.87%	1.20%
2026-09-04	-0.45%	1.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛沪深300指数增强A基金519116实时估值图

浦银安盛沪深300指数增强A基金519116实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%