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交银中债1-3年农发债指数A - 基金主页(代码:006745)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0135 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.73% 0.02% 0.15% 0.49% 2.17% 3.88% 7.98% 22.14%
同类排名 328/655 342/666 140/666 295/660 315/624 294/506 188/346 -
交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0136 0.01%
2026-09-15 1.0135 0.01%
2026-09-14 1.0134 0.01%
2026-09-11 1.0133 -0.01%
2026-09-10 1.0134 0.00%
2026-09-09 1.0134 0.00%
交银中债1-3年农发债指数A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 分红 每份派现金0.0260元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分红 每份派现金0.0100元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-15 分红 每份派现金0.0080元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0100元
交银中债1-3年农发债指数A基金动态
交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金档案
基金代码 006745 基金简称 交银中债1-3年农发债指数A 基金全称
发行日期 2019-01-07~2019-01-18 成立日期 2019-01-23 基金类型 指数型-固收
基金经理 张顺晨 苏建文 虞汉阳 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 84.62亿 最近份额 82.3713亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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