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交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金分红送配

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今天最新净值 1.0136 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2176
成立日期：2019-01-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：82.3713亿
最近资产：84.62亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文虞汉阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	每份派现金0.0260元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0100元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-15	每份派现金0.0080元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0100元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	每份派现金0.0110元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0180元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	每份派现金0.0100元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0100元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0100元
2020-02-04	2020-02-04	2020-02-06	每份派现金0.0100元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	每份派现金0.0020元

基金动态

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%