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交银医药创新股票A(交银医药创新股票)(004075)基金分红送配

今天最新净值 2.8810 -0.0263 -0.90%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.1160
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9256亿
  • 最近资产:19.00亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:楼慧源
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.1140元
2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.1210元
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