交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0134
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2174
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：82.3713亿
- 最近资产：84.62亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文 虞汉阳
近一季,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0135 |
1.2175 |
1.0134 |
1.2174 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0134 |
1.2174 |
1.0133 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0133 |
1.2173 |
1.0134 |
1.2174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0134 |
1.2174 |
1.0134 |
1.2174 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0134 |
1.2174 |
1.0134 |
1.2174 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2174 |
1.0134 |
1.2174 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0134 |
1.2174 |
1.0132 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0132 |
1.2172 |
1.0131 |
1.2171 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0131 |
1.2171 |
1.0128 |
1.2168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2168 |
1.0128 |
1.2168 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0128 |
1.2168 |
1.0125 |
1.2165 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0125 |
1.2165 |
1.0123 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2026-08-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2166 |
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1.2167 |
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| 2026-08-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2167 |
1.0127 |
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| 2026-08-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.0123 |
1.2163 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0123 |
1.2163 |
1.0124 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0124 |
1.2164 |
1.0124 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0124 |
1.2164 |
1.0127 |
1.2167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0127 |
1.2167 |
1.0124 |
1.2164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0124 |
1.2164 |
1.0121 |
1.2161 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0121 |
1.2161 |
1.0120 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0120 |
1.2160 |
1.0117 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0117 |
1.2157 |
1.0117 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0117 |
1.2157 |
1.0119 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0119 |
1.2159 |
1.0116 |
1.2156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0116 |
1.2156 |
1.0114 |
1.2154 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0114 |
1.2154 |
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1.2153 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2153 |
1.0113 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0113 |
1.2153 |
1.0111 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0111 |
1.2151 |
1.0111 |
1.2151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0111 |
1.2151 |
1.0110 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0110 |
1.2150 |
1.0107 |
1.2147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0107 |
1.2147 |
1.0106 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0106 |
1.2146 |
1.0107 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0107 |
1.2147 |
1.0106 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0106 |
1.2146 |
1.0105 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0105 |
1.2145 |
1.0105 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0105 |
1.2145 |
1.0102 |
1.2142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0102 |
1.2142 |
1.0102 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0102 |
1.2142 |
1.0102 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0102 |
1.2142 |
1.0100 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0100 |
1.2140 |
1.0101 |
1.2141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0101 |
1.2141 |
1.0100 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0100 |
1.2140 |
1.0100 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0100 |
1.2140 |
1.0101 |
1.2141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0101 |
1.2141 |
1.0101 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0101 |
1.2141 |
1.0101 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0101 |
1.2141 |
1.0100 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0100 |
1.2140 |
1.0100 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0100 |
1.2140 |
1.0096 |
1.2136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0096 |
1.2136 |
1.0096 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0096 |
1.2136 |
1.0096 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0096 |
1.2136 |
1.0102 |
1.2142 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0102 |
1.2142 |
1.0105 |
1.2145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0105 |
1.2145 |
1.0099 |
1.2139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0099 |
1.2139 |
1.0097 |
1.2137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0097 |
1.2137 |
1.0093 |
1.2133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0093 |
1.2133 |
1.0352 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0352 |
1.2132 |
1.0353 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.2133 |
1.0353 |
1.2133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.2133 |
1.0351 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0351 |
1.2131 |
1.0346 |
1.2126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0346 |
1.2126 |
1.0342 |
1.2122 |
0.0004 |
0.04% |
