交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：82.3713亿
- 最近资产：84.62亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文 虞汉阳
今年以来,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006745 |
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| 2026-09-15 |
006745 |
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| 2026-09-14 |
006745 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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|
|
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| 2026-08-25 |
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1.0127 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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1.0124 |
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006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2026-08-17 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
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1.0113 |
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006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2026-08-03 |
006745 |
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1.0111 |
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| 2026-07-30 |
006745 |
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| 2026-07-29 |
006745 |
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| 2026-07-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.0107 |
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| 2026-07-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2026-07-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2026-07-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.0105 |
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| 2026-07-22 |
006745 |
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| 2026-07-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2026-07-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.0102 |
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| 2026-07-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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006745 |
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| 2026-07-15 |
006745 |
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| 2026-07-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2026-07-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2026-07-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.0101 |
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| 2026-07-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.0101 |
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| 2026-07-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2026-07-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2140 |
1.0100 |
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交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2026-07-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.0096 |
1.2136 |
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| 2026-07-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2136 |
1.0096 |
1.2136 |
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| 2026-07-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2136 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0102 |
1.2142 |
1.0105 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0099 |
1.2139 |
1.0097 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0097 |
1.2137 |
1.0093 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
006745 |
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| 2026-06-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0352 |
1.2132 |
1.0353 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.2133 |
1.0353 |
1.2133 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.2133 |
1.0351 |
1.2131 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0351 |
1.2131 |
1.0346 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0346 |
1.2126 |
1.0342 |
1.2122 |
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0.04% |
| 2026-06-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.2122 |
1.0341 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.2121 |
1.0340 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0340 |
1.2120 |
1.0343 |
1.2123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0343 |
1.2123 |
1.0346 |
1.2126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0346 |
1.2126 |
1.0349 |
1.2129 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2129 |
1.0350 |
1.2130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.2130 |
1.0352 |
1.2132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0352 |
1.2132 |
1.0350 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.2130 |
1.0351 |
1.2131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0351 |
1.2131 |
1.0351 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0351 |
1.2131 |
1.0349 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0349 |
1.2129 |
1.0348 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0348 |
1.2128 |
1.0344 |
1.2124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0344 |
1.2124 |
1.0338 |
1.2118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.2118 |
1.0334 |
1.2114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0334 |
1.2114 |
1.0332 |
1.2112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.2112 |
1.0332 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.2112 |
1.0333 |
1.2113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0333 |
1.2113 |
1.0332 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.2112 |
1.0329 |
1.2109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0329 |
1.2109 |
1.0327 |
1.2107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0327 |
1.2107 |
1.0327 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0327 |
1.2107 |
1.0327 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0327 |
1.2107 |
1.0325 |
1.2105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.2105 |
1.0322 |
1.2102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.2102 |
1.0317 |
1.2097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0317 |
1.2097 |
1.0315 |
1.2095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0315 |
1.2095 |
1.0315 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0315 |
1.2095 |
1.0310 |
1.2090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.2090 |
1.0308 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0308 |
1.2088 |
1.0311 |
1.2091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0311 |
1.2091 |
1.0311 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0311 |
1.2091 |
1.0311 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0311 |
1.2091 |
1.0308 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0308 |
1.2088 |
1.0307 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0307 |
1.2087 |
1.0305 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0305 |
1.2085 |
1.0299 |
1.2079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0299 |
1.2079 |
1.0296 |
1.2076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0296 |
1.2076 |
1.0294 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0294 |
1.2074 |
1.0292 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0292 |
1.2072 |
1.0290 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0290 |
1.2070 |
1.0289 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0289 |
1.2069 |
1.0291 |
1.2071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0291 |
1.2071 |
1.0293 |
1.2073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0293 |
1.2073 |
1.0292 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0292 |
1.2072 |
1.0288 |
1.2068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0288 |
1.2068 |
1.0285 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0285 |
1.2065 |
1.0288 |
1.2068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0288 |
1.2068 |
1.0288 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0288 |
1.2068 |
1.0281 |
1.2061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0281 |
1.2061 |
1.0279 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0279 |
1.2059 |
1.0277 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0277 |
1.2057 |
1.0277 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0277 |
1.2057 |
1.0276 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0276 |
1.2056 |
1.0276 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0276 |
1.2056 |
1.0276 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0276 |
1.2056 |
1.0274 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0274 |
1.2054 |
1.0270 |
1.2050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0270 |
1.2050 |
1.0267 |
1.2047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0267 |
1.2047 |
1.0268 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0268 |
1.2048 |
1.0265 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0265 |
1.2045 |
1.0261 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0261 |
1.2041 |
1.0261 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0261 |
1.2041 |
1.0259 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0259 |
1.2039 |
1.0264 |
1.2044 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0264 |
1.2044 |
1.0264 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0264 |
1.2044 |
1.0263 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0263 |
1.2043 |
1.0260 |
1.2040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0260 |
1.2040 |
1.0258 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0258 |
1.2038 |
1.0251 |
1.2031 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0251 |
1.2031 |
1.0248 |
1.2028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0248 |
1.2028 |
1.0251 |
1.2031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0251 |
1.2031 |
1.0253 |
1.2033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0253 |
1.2033 |
1.0248 |
1.2028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0248 |
1.2028 |
1.0248 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0248 |
1.2028 |
1.0246 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0246 |
1.2026 |
1.0245 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0245 |
1.2025 |
1.0245 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0245 |
1.2025 |
1.0241 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0241 |
1.2021 |
1.0239 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0239 |
1.2019 |
1.0237 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0237 |
1.2017 |
1.0236 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0236 |
1.2016 |
1.0236 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0236 |
1.2016 |
1.0235 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0235 |
1.2015 |
1.0234 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0234 |
1.2014 |
1.0233 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0233 |
1.2013 |
1.0231 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0231 |
1.2011 |
1.0231 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0231 |
1.2011 |
1.0230 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0230 |
1.2010 |
1.0227 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0227 |
1.2007 |
1.0228 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0228 |
1.2008 |
1.0227 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0227 |
1.2007 |
1.0225 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0225 |
1.2005 |
1.0225 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0225 |
1.2005 |
1.0222 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0222 |
1.2002 |
1.0220 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0220 |
1.2000 |
1.0219 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0219 |
1.1999 |
1.0219 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0219 |
1.1999 |
1.0216 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0216 |
1.1996 |
1.0214 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0214 |
1.1994 |
1.0209 |
1.1989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0209 |
1.1989 |
1.0211 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0211 |
1.1991 |
1.0217 |
1.1997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0217 |
1.1997 |
1.0220 |
1.2000 |
-0.0003 |
-0.03% |
