华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511200)

今天最新净值 103.4035 0.0248 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0340
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：172.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

近一月华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏上证基准做市公司债ETF(511200)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3930	1.0339	103.4035	1.0340	-0.0105	-0.01%
2026-09-14	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.4035	1.0340	103.3787	1.0338	0.0248	0.02%
2026-09-11	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3787	1.0338	103.3643	1.0336	0.0144	0.01%
2026-09-10	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3643	1.0336	103.3594	1.0336	0.0049	0.00%
2026-09-09	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3594	1.0336	103.3497	1.0335	0.0097	0.01%
2026-09-08	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3497	1.0335	103.3340	1.0333	0.0157	0.02%
2026-09-07	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3340	1.0333	103.3072	1.0331	0.0268	0.03%
2026-09-04	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3072	1.0331	103.2926	1.0329	0.0146	0.01%
2026-09-03	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2926	1.0329	103.2793	1.0328	0.0133	0.01%
2026-09-02	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2793	1.0328	103.2721	1.0327	0.0072	0.01%

2026-09-01	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2721	1.0327	103.2588	1.0326	0.0133	0.01%
2026-08-31	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2588	1.0326	103.2718	1.0327	-0.0130	-0.01%
2026-08-28	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2718	1.0327	103.2773	1.0328	-0.0055	-0.01%
2026-08-27	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2773	1.0328	103.2735	1.0327	0.0038	0.00%
2026-08-26	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2735	1.0327	103.2676	1.0327	0.0059	0.01%
2026-08-25	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2676	1.0327	103.2618	1.0326	0.0058	0.01%
2026-08-24	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2618	1.0326	103.2541	1.0325	0.0077	0.01%
2026-08-21	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2541	1.0325	103.2667	1.0327	-0.0126	-0.01%
2026-08-20	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2667	1.0327	103.2729	1.0327	-0.0062	-0.01%
2026-08-19	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2729	1.0327	103.2472	1.0325	0.0257	0.02%
2026-08-18	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2472	1.0325	103.1995	1.0320	0.0477	0.05%
2026-08-17	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.1995	1.0320	103.1758	1.0318	0.0237	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%