基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 103.3930 -0.0105 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0339
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：172.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

近一周华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏上证基准做市公司债ETF(511200)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.4179	1.0342	103.3930	1.0339	0.0249	0.02%
2026-09-15	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3930	1.0339	103.4035	1.0340	-0.0105	-0.01%
2026-09-14	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.4035	1.0340	103.3787	1.0338	0.0248	0.02%
2026-09-11	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3787	1.0338	103.3643	1.0336	0.0144	0.01%
2026-09-10	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3643	1.0336	103.3594	1.0336	0.0049	0.00%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%