富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询(022764)
今天最新净值
1.0326
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0376
- 成立日期：2024-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：65.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰
近一月富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询
近一月,富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0328 |
1.0378 |
1.0326 |
1.0376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0326 |
1.0376 |
1.0324 |
1.0374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0324 |
1.0374 |
1.0324 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0324 |
1.0374 |
1.0324 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0324 |
1.0374 |
1.0322 |
1.0372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0322 |
1.0372 |
1.0322 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0322 |
1.0372 |
1.0319 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0319 |
1.0369 |
1.0317 |
1.0367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0317 |
1.0367 |
1.0314 |
1.0364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0314 |
1.0364 |
1.0314 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0314 |
1.0364 |
1.0310 |
1.0360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0310 |
1.0360 |
1.0308 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0308 |
1.0358 |
1.0310 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0310 |
1.0360 |
1.0314 |
1.0364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0314 |
1.0364 |
1.0314 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0314 |
1.0364 |
1.0314 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0314 |
1.0364 |
1.0310 |
1.0360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0310 |
1.0360 |
1.0312 |
1.0362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0312 |
1.0362 |
1.0315 |
1.0365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0315 |
1.0365 |
1.0318 |
1.0368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0318 |
1.0368 |
1.0311 |
1.0361 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0311 |
1.0361 |
1.0308 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
