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富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询(022764)

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今天最新净值 1.0328 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0378
成立日期：2024-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：65.07亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰

近一周富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0330	1.0380	1.0328	1.0378	0.0002	0.02%
2026-09-15	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0328	1.0378	1.0326	1.0376	0.0002	0.02%
2026-09-14	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0326	1.0376	1.0324	1.0374	0.0002	0.02%
2026-09-11	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0324	1.0374	1.0324	1.0374	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%