华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159115)
今天最新净值
102.3193
0.0217 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0232
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.5600亿
- 最近资产：29.56亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 林唐宇 周舒展
近一月华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3121 |
1.0231 |
102.3193 |
1.0232 |
-0.0072 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3193 |
1.0232 |
102.2976 |
1.0230 |
0.0217 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2976 |
1.0230 |
102.2879 |
1.0229 |
0.0097 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2879 |
1.0229 |
102.2839 |
1.0228 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2839 |
1.0228 |
102.2749 |
1.0227 |
0.0090 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2749 |
1.0227 |
102.2628 |
1.0226 |
0.0121 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2628 |
1.0226 |
102.2347 |
1.0223 |
0.0281 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2347 |
1.0223 |
102.2188 |
1.0222 |
0.0159 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2188 |
1.0222 |
102.2103 |
1.0221 |
0.0085 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2103 |
1.0221 |
102.1987 |
1.0220 |
0.0116 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1987 |
1.0220 |
102.1875 |
1.0219 |
0.0112 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1875 |
1.0219 |
102.1899 |
1.0219 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1899 |
1.0219 |
102.1960 |
1.0220 |
-0.0061 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1960 |
1.0220 |
102.2004 |
1.0220 |
-0.0044 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2004 |
1.0220 |
102.1968 |
1.0220 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1968 |
1.0220 |
102.1914 |
1.0219 |
0.0054 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1914 |
1.0219 |
102.1780 |
1.0218 |
0.0134 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1780 |
1.0218 |
102.1827 |
1.0218 |
-0.0047 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1827 |
1.0218 |
102.1760 |
1.0218 |
0.0067 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1760 |
1.0218 |
102.1646 |
1.0216 |
0.0114 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1646 |
1.0216 |
102.1265 |
1.0213 |
0.0381 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1265 |
1.0213 |
102.1066 |
1.0211 |
0.0199 |
0.02% |
