天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159111)
今天最新净值
102.4620
0.0246 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0246
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.9000亿
- 最近资产：29.90亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：尹粒宇
近一月天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.4528 |
1.0245 |
102.4620 |
1.0246 |
-0.0092 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.4620 |
1.0246 |
102.4374 |
1.0244 |
0.0246 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.4374 |
1.0244 |
102.4292 |
1.0243 |
0.0082 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.4292 |
1.0243 |
102.4249 |
1.0242 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.4249 |
1.0242 |
102.4188 |
1.0242 |
0.0061 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.4188 |
1.0242 |
102.4042 |
1.0240 |
0.0146 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.4042 |
1.0240 |
102.3752 |
1.0238 |
0.0290 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3752 |
1.0238 |
102.3603 |
1.0236 |
0.0149 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3603 |
1.0236 |
102.3515 |
1.0235 |
0.0088 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3515 |
1.0235 |
102.3432 |
1.0234 |
0.0083 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3432 |
1.0234 |
102.3315 |
1.0233 |
0.0117 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3315 |
1.0233 |
102.3342 |
1.0233 |
-0.0027 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3342 |
1.0233 |
102.3386 |
1.0234 |
-0.0044 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3386 |
1.0234 |
102.3442 |
1.0234 |
-0.0056 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3442 |
1.0234 |
102.3408 |
1.0234 |
0.0034 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3408 |
1.0234 |
102.3358 |
1.0234 |
0.0050 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3358 |
1.0234 |
102.3206 |
1.0232 |
0.0152 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3206 |
1.0232 |
102.3260 |
1.0233 |
-0.0054 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3260 |
1.0233 |
102.3235 |
1.0232 |
0.0025 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3235 |
1.0232 |
102.3078 |
1.0231 |
0.0157 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3078 |
1.0231 |
102.2675 |
1.0227 |
0.0403 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
159111 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2675 |
1.0227 |
102.2454 |
1.0225 |
0.0221 |
0.02% |
