交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0135
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2175
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：82.3713亿
- 最近资产：84.62亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文 虞汉阳
近一月,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0136 |
1.2176 |
1.0135 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0135 |
1.2175 |
1.0134 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0134 |
1.2174 |
1.0133 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0133 |
1.2173 |
1.0134 |
1.2174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0134 |
1.2174 |
1.0134 |
1.2174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2174 |
1.0134 |
1.2174 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0134 |
1.2174 |
1.0134 |
1.2174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0134 |
1.2174 |
1.0132 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0132 |
1.2172 |
1.0131 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0131 |
1.2171 |
1.0128 |
1.2168 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0128 |
1.2168 |
1.0128 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0128 |
1.2168 |
1.0125 |
1.2165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0125 |
1.2165 |
1.0123 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0123 |
1.2163 |
1.0122 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0122 |
1.2162 |
1.0126 |
1.2166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0126 |
1.2166 |
1.0127 |
1.2167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0127 |
1.2167 |
1.0127 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0127 |
1.2167 |
1.0123 |
1.2163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0123 |
1.2163 |
1.0124 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0124 |
1.2164 |
1.0124 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0124 |
1.2164 |
1.0127 |
1.2167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0127 |
1.2167 |
1.0124 |
1.2164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0124 |
1.2164 |
1.0121 |
1.2161 |
0.0003 |
0.03% |
