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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(浦银安盛全球智能科技(QDII)) - 基金主页(代码:006555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4354 -0.1157 -3.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4354
成立日期：2019-01-29
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：7.6782亿
最近资产：14.63亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.36%	-3.65%	-4.89%	-14.64%	46.41%	86.65%	129.75%	163.03%
同类排名	10/76	58/84	50/85	73/85	8/74	14/70	9/62	-

浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.4270	-0.24%
2026-09-14	3.4354	-3.37%
2026-09-11	3.5511	-0.24%
2026-09-10	3.5595	-1.64%
2026-09-09	3.6179	0.39%
2026-09-08	3.6038	1.06%

浦银安盛全球智能科技(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000660	SK海力士	0.0000	3.77%	0.00%

浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金档案

基金代码	006555	基金简称	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	基金全称
发行日期	2019-01-03~2019-01-25	成立日期	2019-01-29	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	IKEDA KAE 俞瑾	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	14.63亿	最近份额	7.6782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%