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摩根日本精选股票(QDII)C - 基金主页(代码:019449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2095 -0.0208 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2095
成立日期：2023-09-08
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.06亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.24%	-0.09%	-2.60%	-1.37%	13.87%	32.59%	45.06%	29.97%
同类排名	2/2	2/4	2/4	2/4	2/2	2/2	2/2	-

摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2155	0.27%
2026-09-15	2.2095	-0.93%
2026-09-14	2.2303	1.65%
2026-09-11	2.1940	-1.23%
2026-09-10	2.2214	0.18%
2026-09-09	2.2175	-0.04%

摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金档案

基金代码	019449	基金简称	摩根日本精选股票(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-09-06~2023-09-06	成立日期	2023-09-08	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	8.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%