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天弘越南市场股票发起(QDII)C(天弘越南市场(QDII)C) - 基金主页(代码:008764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5778 -0.0315 -2.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5778
成立日期：2020-01-20
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.37亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.84%	-1.65%	2.53%	-0.28%	-10.27%	7.66%	8.70%	57.12%
同类排名	62/75	15/83	5/84	18/84	61/73	68/69	57/61	-

天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.5664	-0.72%
2026-09-11	1.5778	-2.00%
2026-09-10	1.6093	0.38%
2026-09-09	1.6032	0.29%
2026-09-08	1.5986	0.38%
2026-09-07	1.5926	-1.01%

天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金档案

基金代码	008764	基金简称	天弘越南市场股票发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2020-01-06~2020-01-16	成立日期	2020-01-20	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	19.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9083	-0.77%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9065	-0.77%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2307	-0.94%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2095	-0.94%
平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9556	4.14%
平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9520	4.13%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.18%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.17%
国投中国价值LOF	1.3923	0.46%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9970	0.40%