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平安港股医疗优选股票(QDII)C - 基金主页(代码:026358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9385 -0.0135 -1.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9385
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：
基金经理：周思聪张淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.42%	-3.44%	17.67%	-	-	-	-0.52%
同类排名		21/86	29/85	3/85				-

平安港股医疗优选股票(QDII)C(026358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9318	-0.71%
2026-09-15	0.9385	-1.44%
2026-09-14	0.9520	4.13%
2026-09-11	0.9127	-1.69%
2026-09-10	0.9281	-2.35%
2026-09-09	0.9499	-1.25%

平安港股医疗优选股票(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.59%	5.10%
01530	三生制药	0.0000	9.38%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.27%	5.53%
09995	荣昌生物	0.0000	9.27%	4.35%
06160	百济神州	0.0000	9.17%	2.29%
09926	康方生物	0.0000	8.87%	7.23%
02268	药明合联	0.0000	7.90%	10.14%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.95%	11.32%
06127	昭衍新药	0.0000	5.13%	3.06%
688796	百奥赛图	0.0000	4.46%	10.81%

平安港股医疗优选股票(QDII)C(026358)基金档案

基金代码	026358	基金简称	平安港股医疗优选股票(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	周思聪张淼	基金托管人		基金公司
最近资产	2.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%