基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A - 基金主页(代码:026442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9153 -0.0009 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9153
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰海通资管
基金经理：钱玲玲于志浩范杨邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.94%	-3.93%	-5.20%	-	-	-	-
同类排名		8/13	9/15	7/15				-

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A(026442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9083	-0.76%
2026-09-14	0.9153	-0.10%
2026-09-11	0.9162	-0.37%
2026-09-10	0.9196	-1.40%
2026-09-09	0.9327	-0.35%
2026-09-08	0.9360	-0.74%

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	6.41%	1.11%
09999	网易	0.0000	6.01%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	5.28%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	4.74%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.42%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	4.30%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.19%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	3.31%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	3.14%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	3.07%	4.29%

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A(026442)基金档案

基金代码	026442	基金简称	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-25	成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	钱玲玲于志浩范杨邓雅琨	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8152	2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8172	2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6869	2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6886	2.50%
国泰海通创业板综指增强A	1.0586	2.23%
国泰海通创业板综指增强C	1.0556	2.23%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0863	1.87%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0829	1.86%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3945	1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%