| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.30% | -2.73% | -3.33% | -8.49% | - | - | - | 9.26% |
| 同类排名 | 1095/4773 | 2950/5462 | 1692/5421 | 2820/5209 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0863 | 1.87% |
| 2026-09-15 | 1.0664 | -0.72% |
| 2026-09-14 | 1.0741 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0739 | -1.49% |
| 2026-09-10 | 1.0901 | -0.73% |
| 2026-09-09 | 1.0981 | 0.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.17% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.31% | -1.24% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.77% | 5.89% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.33% | 1.64% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 1.09% | 0.47% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0000 | 1.07% | 0.42% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.06% | 0.97% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 1.03% | 4.36% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 0.92% | 3.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.0000 | 0.90% | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 0.8152 | 2.79% |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 0.8172 | 2.77% |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.6869 | 2.51% |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.6886 | 2.50% |
| 国泰海通创业板综指增强A | 1.0586 | 2.23% |
| 国泰海通创业板综指增强C | 1.0556 | 2.23% |
| 国泰海通中证全指指数增强A | 1.0863 | 1.87% |
| 国泰海通中证全指指数增强C | 1.0829 | 1.86% |
| 国泰海通中证500指数增强Y | 1.3945 | 1.80% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9114 | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
