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国泰海通中证全指指数增强C - 基金主页(代码:025309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0631 -0.0077 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 0.0151 1.4040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0631
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.02亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：胡崇海邓雅琨刘晟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.01%	-2.73%	-3.36%	-8.58%	-	-	-	9.14%
同类排名	1133/4773	2950/5462	1705/5421	2858/5209				-

国泰海通中证全指指数增强C(025309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0829	1.86%
2026-09-15	1.0631	-0.72%
2026-09-14	1.0708	0.02%
2026-09-11	1.0706	-1.49%
2026-09-10	1.0868	-0.72%
2026-09-09	1.0947	0.16%

国泰海通中证全指指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.31%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	1.77%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	1.33%	1.64%
300223	君正股份	0.0000	1.09%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.07%	0.42%
601398	工商银行	0.0000	1.06%	0.97%
688110	东芯股份	0.0000	1.03%	4.36%
688041	海光信息	0.0000	0.92%	3.01%
301536	星宸科技	0.0000	0.90%	1.14%

国泰海通中证全指指数增强C(025309)基金档案

基金代码	025309	基金简称	国泰海通中证全指指数增强C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海邓雅琨刘晟	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产	5.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8152	2.71%
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8172	2.69%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6869	2.45%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6886	2.44%
国泰海通创业板综指增强A	1.0586	2.18%
国泰海通创业板综指增强C	1.0556	2.18%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0863	1.83%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0829	1.83%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3945	1.76%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%