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国泰海通中证500指数增强Y - 基金主页(代码:025007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3740 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4415 0.0169 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3740
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：胡崇海邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.25%	-2.34%	-4.68%	-5.83%	9.33%	-	-	29.07%
同类排名	1176/4773	2858/5458	3011/5421	2976/5205	1163/4361			-

国泰海通中证500指数增强Y(025007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3699	-0.30%
2026-09-14	1.3740	0.01%
2026-09-11	1.3739	-1.93%
2026-09-10	1.4004	-0.64%
2026-09-09	1.4094	-0.03%
2026-09-08	1.4098	0.21%

国泰海通中证500指数增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	1.71%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.63%	0.42%
300136	信维通信	0.0000	1.41%	0.91%
688347	华虹宏力	0.0000	1.36%	4.17%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.35%	3.06%
001389	广合科技	0.0000	1.25%	3.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.21%	3.60%
600601	方正科技	0.0000	1.17%	4.81%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.14%	1.71%
301536	星宸科技	0.0000	1.09%	1.14%

国泰海通中证500指数增强Y(025007)基金档案

基金代码	025007	基金简称	国泰君安中证500指数增强Y	基金全称
发行日期	2025-07-23~2025-07-23	成立日期	2025-07-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海邓雅琨	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8152	2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8172	2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6869	2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6886	2.50%
国泰海通创业板综指增强A	1.0586	2.23%
国泰海通创业板综指增强C	1.0556	2.23%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0863	1.87%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0829	1.86%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3945	1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%