基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通制造升级睿选混合发起A - 基金主页(代码:026562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8172 0.0220 2.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8172
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：丁仲元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.98%	1.38%	-21.34%	-	-	-	-7.63%
同类排名		911/5419	389/5423	4866/5376				-

国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8118	-0.66%
2026-09-16	0.8172	2.77%
2026-09-15	0.7952	0.49%
2026-09-14	0.7913	0.34%
2026-09-11	0.7886	-1.72%
2026-09-10	0.8024	-0.85%

国泰海通制造升级睿选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000811	冰轮环境	0.0000	7.82%	10.02%
000969	安泰科技	0.0000	7.36%	3.64%
300820	英杰电气	0.0000	7.33%	1.78%
600105	永鼎股份	0.0000	7.26%	-0.43%
603011	合锻智能	0.0000	7.10%	2.72%
600353	旭光电子	0.0000	7.08%	2.98%
002534	西子洁能	0.0000	5.95%	2.82%
688102	斯瑞新材	0.0000	5.94%	0.29%
605123	派克新材	0.0000	5.86%	-0.45%
600363	联创光电	0.0000	5.85%	3.63%

国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562)基金档案

基金代码	026562	基金简称	国泰海通制造升级睿选混合发起A	基金全称
发行日期	2026-01-16~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁仲元	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6973	1.26%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6955	1.25%
国泰海通创业板综指增强A	1.0599	0.12%
国泰海通创业板综指增强C	1.0569	0.12%
国泰海通稳健汇利债券A	0.9961	-0.06%
国泰海通稳健汇利债券C	0.9951	-0.06%
国泰海通招阳混合发起	0.9899	-0.17%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0841	-0.20%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0806	-0.21%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3908	-0.27%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%