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国泰海通稳健汇利债券A - 基金主页(代码:026590)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9967 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9967
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：刘明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.29%	-0.03%	0.18%	-	-	-	-
同类排名		642/1760	278/1766	380/1709				-

国泰海通稳健汇利债券A(026590)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9961	-0.06%
2026-09-16	0.9967	0.01%
2026-09-15	0.9966	-0.08%
2026-09-14	0.9974	0.00%
2026-09-11	0.9974	-0.23%
2026-09-10	0.9997	-0.07%

国泰海通稳健汇利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	0.17%	1.47%
600482	中国动力	0.0000	0.16%	4.69%
600875	东方电气	0.0000	0.14%	4.24%
601838	成都银行	0.0000	0.13%	2.46%
300059	东方财富	0.0000	0.12%	0.82%
601899	紫金矿业	0.0000	0.12%	5.30%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.09%	5.54%
600362	江西铜业	0.0000	0.07%	3.02%
601166	兴业银行	0.0000	0.07%	2.63%
601088	中国神华	0.0000	0.06%	-2.06%

国泰海通稳健汇利债券A(026590)基金档案

基金代码	026590	基金简称	国泰海通稳健汇利债券A	基金全称
发行日期	2026-02-24~2026-03-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘明	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8397	3.44%
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8376	3.43%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.7179	2.95%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.7160	2.95%
国泰海通创业板综指增强A	1.0827	2.15%
国泰海通创业板综指增强C	1.0796	2.15%
国泰海通中证500指数增强Y	1.4183	1.98%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0984	1.65%
国泰海通中证全指指数增强A	1.1019	1.64%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%