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国泰海通稳健汇利债券A基金净值查询(026590)

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今天最新净值 0.9974 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9974
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：刘明

近一月国泰海通稳健汇利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通稳健汇利债券A(026590)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9966	0.9966	0.9974	0.9974	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%
2026-09-11	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9974	0.9974	0.9997	0.9997	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9997	0.9997	1.0004	1.0004	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026590	国泰海通稳健汇利债券A	1.0004	1.0004	0.9995	0.9995	0.0009	0.09%
2026-09-08	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9995	0.9995	0.9987	0.9987	0.0008	0.08%
2026-09-07	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9987	0.9987	0.9992	0.9992	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%
2026-09-03	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9988	0.9988	0.9978	0.9978	0.0010	0.10%
2026-09-02	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9978	0.9978	0.9996	0.9996	-0.0018	-0.18%

2026-09-01	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9996	0.9996	0.9990	0.9990	0.0006	0.06%
2026-08-31	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9990	0.9990	0.9988	0.9988	0.0002	0.02%
2026-08-28	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9988	0.9988	0.9985	0.9985	0.0003	0.03%
2026-08-27	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9985	0.9985	0.9988	0.9988	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9988	0.9988	0.9982	0.9982	0.0006	0.06%
2026-08-25	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9982	0.9982	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9985	0.9985	0.9979	0.9979	0.0006	0.06%
2026-08-21	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%
2026-08-20	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9979	0.9979	0.9973	0.9973	0.0006	0.06%
2026-08-19	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9973	0.9973	0.9987	0.9987	-0.0014	-0.14%
2026-08-18	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9987	0.9987	0.9983	0.9983	0.0004	0.04%
2026-08-17	026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9983	0.9983	0.9969	0.9969	0.0014	0.14%

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8152	2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8172	2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6869	2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6886	2.50%
国泰海通创业板综指增强A	1.0586	2.23%
国泰海通创业板综指增强C	1.0556	2.23%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0863	1.87%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0829	1.86%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3945	1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%