| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 债券型-长债 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
杨坤 |
2026-09-16 |
1.0329 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
杜浩然 |
2026-09-16 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013282 |
国泰海通30天滚动持有中短债C |
杜浩然 |
2026-09-16 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013903 |
国泰君安信息行业混合发起 |
陈思靖 |
2024-12-24 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0244 |
1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0240 |
1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014157 |
国泰海通创新医药混合发起A |
李子波 |
2026-09-16 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0016 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014566 |
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A |
高琛,李少君 |
2026-09-14 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014567 |
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C |
高琛,李少君 |
2026-09-14 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014705 |
国泰海通君得利短债C |
杜浩然 |
2026-09-16 |
1.0420 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| FOF-稳健型 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
李少君,蔡旻昊 |
2025-10-31 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
李少君,蔡旻昊 |
2025-10-31 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
杜浩然 |
2026-09-16 |
1.1219 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015249 |
国泰海通60天滚动持有中短债C |
杜浩然 |
2026-09-16 |
1.1128 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
陈思靖 |
2026-09-16 |
2.6372 |
2.6372 |
0.0303 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
陈思靖 |
2026-09-16 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0298 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
杨坤 |
2026-09-16 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0088 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
杜浩然 |
2026-09-16 |
1.0361 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015810 |
国泰海通君添利中短债发起C |
杜浩然 |
2026-09-16 |
1.0265 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015867 |
国泰海通中证1000指数增强A |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0327 |
2.15% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
015868 |
国泰海通中证1000指数增强C |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0320 |
2.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
施纵舟 |
2025-07-11 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
施纵舟 |
2025-07-11 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
刘强,范杨 |
2026-06-12 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0050 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016131 |
国泰海通品质生活混合发起C |
刘强,范杨 |
2026-06-12 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0049 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016132 |
国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
陈蓉,丁一戈 |
2026-05-07 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016382 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
张昂,刘强 |
2025-08-08 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
张昂,刘强 |
2025-08-08 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0351 |
2.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0345 |
2.24% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-长债 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
朱莹 |
2026-09-16 |
1.0201 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
陈义进,陈蓉 |
2026-09-14 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0030 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
陈义进,陈蓉 |
2026-09-14 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017209 |
国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A |
胡崇海 |
2025-11-14 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0085 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017210 |
国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C |
胡崇海 |
2025-11-14 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0084 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017693 |
国泰海通安平一年定开债券发起 |
朱莹,施纵舟 |
2026-09-16 |
1.0241 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
陈义进,陈蓉,丁一戈 |
2026-09-14 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0030 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
陈义进,陈蓉,丁一戈 |
2026-09-14 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017933 |
国泰海通高端装备混合发起A |
李煜 |
2026-02-27 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0171 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017934 |
国泰海通高端装备混合发起C |
李煜 |
2026-02-27 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0169 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
朱晨曦 |
2026-09-16 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0119 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
朱晨曦 |
2026-09-16 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0118 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0131 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0129 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
高俊 |
2026-09-16 |
2.0292 |
2.0292 |
0.0361 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
高俊 |
2026-09-16 |
2.0026 |
2.0026 |
0.0356 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018351 |
国泰海通周期精选混合发起A |
冯自力 |
2026-05-15 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018352 |
国泰海通周期精选混合发起C |
冯自力 |
2026-05-15 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
杜浩然 |
2026-09-16 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
朱莹,张琪 |
2026-09-16 |
1.0552 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
朱莹,张琪 |
2026-09-16 |
1.0422 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0347 |
2.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
冯自力 |
2026-09-16 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
冯自力 |
2026-09-16 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019433 |
国泰海通消费机遇混合发起A |
范杨 |
2026-09-16 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019434 |
国泰海通消费机遇混合发起C |
范杨 |
2026-09-16 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
020698 |
国泰海通科创板量化选股股票发起A |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.9739 |
1.9739 |
0.0699 |
3.67% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0692 |
3.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
张琪,刘明 |
2026-09-16 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
张琪,刘明 |
2026-09-16 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021260 |
国泰海通120天持有债券发起A |
杜浩然 |
2026-09-16 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
杜浩然 |
2026-09-16 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
杨勇 |
2026-09-16 |
1.0290 |
1.0550 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
李子波 |
2026-09-16 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0016 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
张静,邓雅琨 |
2026-09-16 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0011 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
张静,邓雅琨 |
2026-09-16 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0011 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
杨勇 |
2026-09-16 |
1.0078 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
杨勇 |
2026-09-16 |
1.0033 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0157 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0156 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
杨勇,朱莹 |
2026-09-16 |
1.0141 |
1.0608 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
张静,邓雅琨 |
2026-09-16 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0009 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
张静,邓雅琨 |
2026-09-16 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
刘明 |
2026-09-16 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
刘明 |
2026-09-16 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0569 |
3.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0567 |
3.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
胡崇海,邓雅琨 |
2026-09-16 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0246 |
1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
胡崇海,邓雅琨,刘晟 |
2026-09-16 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0199 |
1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
胡崇海,邓雅琨,刘晟 |
2026-09-16 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0198 |
1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025310 |
国泰海通招阳混合发起 |
朱晨曦 |
2026-09-16 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0091 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0231 |
2.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
胡崇海 |
2026-09-16 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0230 |
2.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
026380 |
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A |
郭圳滨 |
2026-09-14 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
026381 |
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C |
郭圳滨 |
2026-09-14 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
026442 |
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A |
范杨,邓雅琨 |
2026-09-16 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0048 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
026443 |
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C |
范杨,邓雅琨 |
2026-09-16 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0049 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026560 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
李煜 |
2026-09-16 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0168 |
2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026561 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起C |
李煜 |
2026-09-16 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0168 |
2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026562 |
国泰海通制造升级睿选混合发起A |
丁仲元 |
2026-09-16 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0220 |
2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026563 |
国泰海通制造升级睿选混合发起C |
丁仲元 |
2026-09-16 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0221 |
2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026590 |
国泰海通稳健汇利债券A |
刘明 |
2026-09-16 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026591 |
国泰海通稳健汇利债券C |
刘明 |
2026-09-16 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508021 |
国泰海通临港创新产业园REIT |
苏瑞,胡家伟,刘敏 |
2023-12-31 |
4.2381 |
4.3053 |
0.0592 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508087 |
国泰海通济南能源供热REIT |
张泓雨,王瀚霆,冯晓昀 |
2025-01-13 |
7.4800 |
7.4800 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508088 |
国泰海通东久新经济REIT |
冯晓昀,张晋,张鹏坤 |
2023-12-31 |
3.0174 |
3.1562 |
-0.0530 |
-1.76% |
基金资料
净值查询 |
