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国泰海通60天滚动持有中短债C - 基金主页(代码:015249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1128 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1427
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.4126亿
最近资产：7.05亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.04%	0.13%	0.36%	1.78%	3.79%	7.21%	11.61%
同类排名	581/1152	144/1157	489/1158	740/1156	559/1129	444/1005	326/850	-

国泰海通60天滚动持有中短债C(015249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1129	0.01%
2026-09-16	1.1128	0.01%
2026-09-15	1.1127	0.00%
2026-09-14	1.1127	0.02%
2026-09-11	1.1125	0.01%
2026-09-10	1.1124	0.00%

国泰海通60天滚动持有中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-31	2026-08-31	2026-09-02	分红	每份派现金0.0299元

国泰海通60天滚动持有中短债C(015249)基金档案

基金代码	015249	基金简称	国泰君安60天滚动持有中短债C	基金全称
发行日期	2022-02-21~2022-02-21	成立日期	2022-03-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杜浩然	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	7.05亿	最近份额	6.4126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%