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国泰海通领航成长一年持有混合发起A - 基金主页(代码:015368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6069 -0.0042 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4082 0.0349 1.4714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6069
成立日期：2023-02-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1535亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈思靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.59%	-4.35%	-8.99%	-15.41%	45.52%	267.17%	182.56%	140.21%
同类排名	497/4982	4863/5419	4935/5423	3989/5358	354/4733	73/4208	115/3661	-

国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.6372	1.16%
2026-09-15	2.6069	-0.16%
2026-09-14	2.6111	0.02%
2026-09-11	2.6105	-1.56%
2026-09-10	2.6519	-1.47%
2026-09-09	2.6908	-1.29%

国泰海通领航成长一年持有混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	7.36%	1.86%
300567	精测电子	0.0000	6.35%	4.26%
688120	华海清科	0.0000	6.05%	1.51%
688627	精智达	0.0000	5.98%	4.39%
688661	和林微纳	0.0000	5.13%	3.27%
603061	金海通	0.0000	5.08%	4.63%
688256	寒武纪	0.0000	5.02%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	3.82%	1.11%
688018	乐鑫科技	0.0000	3.39%	0.27%
688380	中微半导	0.0000	3.26%	0.44%

国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)基金档案

基金代码	015368	基金简称	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	基金全称
发行日期	2023-02-24~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈思靖	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.60亿元	最近份额	0.1535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.54%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.54%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.19%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.19%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.19%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.11%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.78%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.78%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%