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汇添富均衡精选六个月持有混合C - 基金主页(代码:011682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1528 -0.0055 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1790 0.0076 0.6463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1528
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7607亿
最近资产：1.70亿
基金公司：
基金经理：刘伟林卞正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-1.66%	-3.76%	-10.74%	-0.32%	66.81%	43.02%	19.68%
同类排名	2369/4982	2849/5419	3066/5423	3253/5376	2796/4741	1729/4208	1345/3661	-

汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1665	1.19%
2026-09-15	1.1528	-0.47%
2026-09-14	1.1583	-0.08%
2026-09-11	1.1592	-1.01%
2026-09-10	1.1710	-1.28%
2026-09-09	1.1862	0.02%

汇添富均衡精选六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.65%	12.89%
002008	大族激光	0.0000	4.41%	3.11%
01347	华虹宏力	0.0000	3.84%	4.20%
688002	睿创微纳	0.0000	3.66%	2.31%
688777	中控技术	0.0000	3.55%	1.27%
603678	火炬电子	0.0000	3.22%	2.54%
688498	源杰科技	0.0000	3.10%	3.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.95%	1.63%
605111	新洁能	0.0000	2.93%	-2.21%
300274	阳光电源	0.0000	2.83%	-2.29%

汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)基金档案

基金代码	011682	基金简称	汇添富均衡精选六个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘伟林卞正	基金托管人		基金公司
最近资产	1.70亿	最近份额	1.7607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%