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汇添富均衡精选六个月持有混合C基金盘中实时估值(011682)

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今天最新净值 1.1583 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1583
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7607亿
最近资产：1.70亿
基金公司：
基金经理：刘伟林卞正

汇添富均衡精选六个月持有混合C基金011682重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.65%	12.89%	0.5994%
002008	大族激光	0.0000	4.41%	3.11%	0.1372%
01347	华虹宏力	0.0000	3.84%	4.20%	0.1613%
688002	睿创微纳	0.0000	3.66%	2.31%	0.0845%
688777	中控技术	0.0000	3.55%	1.27%	0.0451%
603678	火炬电子	0.0000	3.22%	2.54%	0.0818%
688498	源杰科技	0.0000	3.10%	3.60%	0.1116%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.95%	1.63%	0.0481%
605111	新洁能	0.0000	2.93%	-2.21%	-0.0648%
300274	阳光电源	0.0000	2.83%	-2.29%	-0.0648%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.14%		1.1394%		92.02%

汇添富均衡精选六个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.47%	2.43%
2026-09-14	-0.08%	2.43%
2026-09-11	-1.01%	2.43%
2026-09-10	-1.28%	2.43%
2026-09-09	0.02%	2.43%
2026-09-08	-0.50%	2.43%
2026-09-07	1.73%	2.43%
2026-09-04	-1.23%	2.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富均衡精选六个月持有混合C基金011682实时估值图

汇添富均衡精选六个月持有混合C基金011682实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%