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国泰海通中证500指数增强C - 基金主页(代码:014156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3351 -0.0041 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4083 0.0131 0.9356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3351
成立日期：2021-12-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.4040亿
最近资产：35.11亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.21%	-2.85%	-5.04%	-9.55%	8.08%	77.78%	45.69%	43.48%
同类排名	1255/4773	3260/5462	3004/5421	3255/5209	1224/4366	840/2954	613/2253	-

国泰海通中证500指数增强C(014156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3591	1.80%
2026-09-15	1.3351	-0.31%
2026-09-14	1.3392	0.00%
2026-09-11	1.3392	-1.93%
2026-09-10	1.3651	-0.64%
2026-09-09	1.3739	-0.03%

国泰海通中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	1.71%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.63%	0.42%
300136	信维通信	0.0000	1.41%	0.91%
688347	华虹宏力	0.0000	1.36%	4.17%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.35%	3.06%
001389	广合科技	0.0000	1.25%	3.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.21%	3.60%
600601	方正科技	0.0000	1.17%	4.81%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.14%	1.71%
301536	星宸科技	0.0000	1.09%	1.14%

国泰海通中证500指数增强C(014156)基金档案

基金代码	014156	基金简称	国泰君安中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2021-12-01~2021-12-10	成立日期	2021-12-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海邓雅琨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	35.11亿	最近份额	27.4040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.54%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.54%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.19%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.19%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.19%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.11%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.78%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.78%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%