国泰海通中证500指数增强C基金净值查询(014156)
今天最新净值
1.3392
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4083
0.0131 0.9356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3392
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.4040亿
- 最近资产：35.11亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海 邓雅琨
近一月,国泰海通中证500指数增强C(014156)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0259 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0186 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0212 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0226 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3907 |
1.3907 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.4065 |
1.4065 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0181 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0319 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0252 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0129 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.3700 |
1.3700 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0688 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0352 |
2.50% |
