国泰海通创新成长混合发起A基金净值查询(018325)
今天最新净值
1.9938
-0.0011 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7099
0.0234 1.3896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9938
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1260亿
- 最近资产：4.59亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈思靖
近一月,国泰海通创新成长混合发起A(018325)基金累计收益率-8.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
1.9931 |
1.9931 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
1.9938 |
1.9938 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
1.9949 |
1.9949 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.0306 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.0255 |
2.0255 |
2.0502 |
2.0502 |
-0.0247 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.0502 |
2.0502 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0238 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.0740 |
2.0740 |
2.1072 |
2.1072 |
-0.0332 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1072 |
2.1072 |
2.0951 |
2.0951 |
0.0121 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.0951 |
2.0951 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.0144 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1095 |
2.1095 |
2.1156 |
2.1156 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1156 |
2.1156 |
2.1639 |
2.1639 |
-0.0483 |
-2.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1639 |
2.1639 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0121 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1760 |
2.1760 |
2.1146 |
2.1146 |
0.0614 |
2.90% |
| 2026-08-28 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1146 |
2.1146 |
2.1251 |
2.1251 |
-0.0105 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1251 |
2.1251 |
2.0947 |
2.0947 |
0.0304 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.0947 |
2.0947 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1059 |
2.1059 |
2.0863 |
2.0863 |
0.0196 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.0863 |
2.0863 |
2.1324 |
2.1324 |
-0.0461 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1324 |
2.1324 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0084 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1408 |
2.1408 |
2.1222 |
2.1222 |
0.0186 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1222 |
2.1222 |
2.2378 |
2.2378 |
-0.1156 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.2378 |
2.2378 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0092 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.2470 |
2.2470 |
2.1867 |
2.1867 |
0.0603 |
2.76% |
