国泰海通量化选股混合发起D基金净值查询(018963)
今天最新净值
1.5596
0.0055 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6097
0.0244 1.5392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5596
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3245亿
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通量化选股混合发起D(018963)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5493 |
1.5493 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5596 |
1.5596 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5541 |
1.5541 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0275 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5816 |
1.5816 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5965 |
1.5965 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5940 |
1.5940 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5917 |
1.5917 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0235 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5682 |
1.5682 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5859 |
1.5859 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5815 |
1.5815 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0186 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6001 |
1.6001 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6142 |
1.6142 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0183 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5959 |
1.5959 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6051 |
1.6051 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0303 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5748 |
1.5748 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5740 |
1.5740 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5685 |
1.5685 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0274 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5959 |
1.5959 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5897 |
1.5897 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5740 |
1.5740 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0765 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6505 |
1.6505 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6529 |
1.6529 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0402 |
2.49% |
