国泰海通量化选股混合发起D基金净值查询(018963)
今天最新净值
1.5596
0.0055 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6097
0.0244 1.5392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5596
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3245亿
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一季,国泰海通量化选股混合发起D(018963)基金累计收益率-5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5493 |
1.5493 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5596 |
1.5596 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5541 |
1.5541 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0275 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5816 |
1.5816 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5965 |
1.5965 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5940 |
1.5940 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5917 |
1.5917 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0235 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5682 |
1.5682 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5859 |
1.5859 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5815 |
1.5815 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0186 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6001 |
1.6001 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6142 |
1.6142 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0183 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5959 |
1.5959 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6051 |
1.6051 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0303 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5748 |
1.5748 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5740 |
1.5740 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5685 |
1.5685 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0274 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5959 |
1.5959 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5897 |
1.5897 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5740 |
1.5740 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0765 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6505 |
1.6505 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6529 |
1.6529 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0402 |
2.49% |
| 2026-08-14 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6127 |
1.6127 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0132 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5995 |
1.5995 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0117 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6112 |
1.6112 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0205 |
1.29% |
|
|
| 2026-08-11 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5907 |
1.5907 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5974 |
1.5974 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5914 |
1.5914 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0290 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5624 |
1.5624 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0111 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5513 |
1.5513 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0404 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5109 |
1.5109 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0420 |
2.86% |
| 2026-08-03 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4689 |
1.4689 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4781 |
1.4781 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0320 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4461 |
1.4461 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0429 |
-2.88% |
| 2026-07-29 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4890 |
1.4890 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0069 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4821 |
1.4821 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0506 |
-3.30% |
| 2026-07-27 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5327 |
1.5327 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0414 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4913 |
1.4913 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0292 |
-1.92% |
| 2026-07-23 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5205 |
1.5205 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5147 |
1.5147 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5272 |
1.5272 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0566 |
3.85% |
| 2026-07-20 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4706 |
1.4706 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0309 |
-2.06% |
| 2026-07-17 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5015 |
1.5015 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0888 |
-5.58% |
| 2026-07-16 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5903 |
1.5903 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0412 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6315 |
1.6315 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6438 |
1.6438 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0337 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6101 |
1.6101 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0657 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6758 |
1.6758 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0266 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7024 |
1.7024 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0376 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6648 |
1.6648 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0296 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.6944 |
1.6944 |
1.7307 |
1.7307 |
-0.0363 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7307 |
1.7307 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0187 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7494 |
1.7494 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0086 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7408 |
1.7408 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0460 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7868 |
1.7868 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0067 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7801 |
1.7801 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0315 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7486 |
1.7486 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0080 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7406 |
1.7406 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0441 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7847 |
1.7847 |
1.7776 |
1.7776 |
0.0071 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7776 |
1.7776 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0104 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7672 |
1.7672 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0221 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7893 |
1.7893 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0265 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7628 |
1.7628 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0124 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7504 |
1.7504 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0162 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.7342 |
1.7342 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0209 |
1.22% |
