国泰海通领航成长一年持有混合发起A基金净值查询(015368)
今天最新净值
2.6069
-0.0042 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4082
0.0349 1.4714%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6069
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1535亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈思靖
近一月国泰海通领航成长一年持有混合发起A基金净值查询
近一月,国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)基金累计收益率-8.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.6372 |
2.6372 |
2.6069 |
2.6069 |
0.0303 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.6069 |
2.6069 |
2.6111 |
2.6111 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.6111 |
2.6111 |
2.6105 |
2.6105 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.6105 |
2.6105 |
2.6519 |
2.6519 |
-0.0414 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.6519 |
2.6519 |
2.6908 |
2.6908 |
-0.0389 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.6908 |
2.6908 |
2.7255 |
2.7255 |
-0.0347 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7255 |
2.7255 |
2.7756 |
2.7756 |
-0.0501 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7756 |
2.7756 |
2.7668 |
2.7668 |
0.0088 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7668 |
2.7668 |
2.7756 |
2.7756 |
-0.0088 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7756 |
2.7756 |
2.7847 |
2.7847 |
-0.0091 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7847 |
2.7847 |
2.8554 |
2.8554 |
-0.0707 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.8554 |
2.8554 |
2.8706 |
2.8706 |
-0.0152 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.8706 |
2.8706 |
2.7833 |
2.7833 |
0.0873 |
3.14% |
| 2026-08-28 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7833 |
2.7833 |
2.7926 |
2.7926 |
-0.0093 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7926 |
2.7926 |
2.7465 |
2.7465 |
0.0461 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7465 |
2.7465 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.0165 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7630 |
2.7630 |
2.7287 |
2.7287 |
0.0343 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7287 |
2.7287 |
2.7910 |
2.7910 |
-0.0623 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7910 |
2.7910 |
2.8017 |
2.8017 |
-0.0107 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.8017 |
2.8017 |
2.7805 |
2.7805 |
0.0212 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.7805 |
2.7805 |
2.9449 |
2.9449 |
-0.1644 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.9449 |
2.9449 |
2.9546 |
2.9546 |
-0.0097 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.9546 |
2.9546 |
2.8645 |
2.8645 |
0.0901 |
3.15% |
